Wykres notowań funduszy
Lwią część stanowią obligacje Skarbu Państwa (uzupełnione o dług emitowany przez obce rządy), jak i papiery korporacyjne polskich i zagranicznych emitentów. Kierunkiem dominującym wśród inwestycji w dług poza granicami Polski jest region Europy Środkowo-Wschodniej, a w portfelu bywały również papiery rosyjskie. Ekspozycja na pozakrajowe instrumenty jest źródłem dodatkowej zmienności wyników.
Jak wyceniamy stopy zwrotu w funduszach otwartych? Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do https://www.dowjonesrisk.com/blackrock-inc-earnings-preview/ wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu. Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej.
Wskaźniki ryzyka
Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7. Generali Stabilny Wzrost to produkt dla osób o umiarkowanych apetycie na ryzyko. Choć gros aktywów funduszu ulokowanych jest w instrumentach dłużnych, to charakterystykę rozpoczynamy od Czy to jednak rok metali części udziałowej – motoru napędowego wyników funduszu. Stanowi ona ok. 30% portfela (max. do 40%). Jest zbudowana głównie w oparciu o polskie walory, w szczególności z WIG20, a jej dopełnieniem są zagraniczne spółki, np. Drugi filar portfela ma raczej stabilizującą rolę, choć również tam podejmowana jest walka o wynik – okresowo ryzyko stopy procentowej przewyższa poziom u przeciętnego rywala.
20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie. Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela. Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Fundusz zabezpiecza ryzyko kursowe.
Generali Złota
Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie -investments.pl w zakładce Dokumenty. Fundusz może wpisać się w potrzeby inwestorów, którzy chcą zainwestować w akcje i obligacje oraz są w stanie podjąć umiarkowane ryzyko, aby móc stopniowo pomnażać kapitał.
- Fundusz może wpisać się w potrzeby inwestorów, którzy chcą zainwestować w akcje i obligacje oraz są w stanie podjąć umiarkowane ryzyko, aby móc stopniowo pomnażać kapitał.
- Generali Stabilny Wzrost to produkt dla osób o umiarkowanych apetycie na ryzyko.
- Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.